有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,685,157
定期預金	150,000
合計	2,835,157

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴールドウイン	11,217
㈱かんぽ生命保険	10,844
日立GEニュークリア・エナジー㈱	6,861
住友商事パワー&モビリティ㈱	3,317
㈱リアライズコーポレーション	2,691
その他	175,305
合計	210,235

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒損失高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
178,600	1,656,526	1,624,891	-	210,235	88.54		42.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	367,134
阪急電鉄㈱	19,847
IWGサービスジャパン㈱	1,100
合計	388,081

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アイデンティティー	14,387
ギークス㈱	9,139
イグニション・ポイントインサイト㈱	7,920
㈱クラウドワークス	6,782
㈱Hajimari	4,837
その他	14,127
合計	57,192

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱博報堂DYホールディングス	116,181
㈱Lifunext	33,433
三井物産セキュアディレクション㈱	14,300
㈱博展	9,849
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	8,397
その他	128,370
合計	310,531

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与及び役員報酬等	103,086
住友不動産㈱	40,488
港年金事務所	19,869
東京都情報サービス健康保険組合	11,471
㈱リクルートスタッフィング	3,680
その他	15,758
合計	194,352

ニ.前受収益

品目	金額(千円)
サービス提供に係る前受収益	1,509,403
合計	1,509,403