有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △254,148 | △92,270 |
| 減価償却費 | 7,868 | 13,401 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 支払利息 | 999 | 2,250 |
| 雑収入 | △6 | △0 |
| 株式交付費 | 1,400 | 8,613 |
| 支払手数料 | 3,000 | - |
| 本社移転費用 | 4,423 | - |
| 上場関連費用 | - | 8,628 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 479 | 390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,166 | △33,466 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,456 | △4,303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,629 | △3,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 77,946 | △40,041 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,410 | 22,579 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 85,766 | 219,720 |
| その他 | 18,099 | 75,093 |
| 小計 | △72,760 | 177,435 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,044 | △2,231 |
| 法人税等の支払額 | △1,825 | △531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,626 | 174,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,665 | △46,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,234 | △15,594 |
| 敷金の差入による支出 | △127,128 | △1,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | - |
| 敷金の回収による収入 | 6,714 | 24,876 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,723 | △6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,965 | △44,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 181,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,504 | △68,120 |
| 株式の発行による収入 | 398,600 | 1,142,017 |
| 上場関連費用の支出 | - | △4,537 |
| その他 | △120 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,976 | 1,069,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,385 | 1,199,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,578 | 586,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 586,963 | ※ 1,786,143 |
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