有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △125,105 | 120,408 |
| 減価償却費 | 34,280 | 58,290 |
| 受取利息 | △21 | △24 |
| 支払利息 | 4,497 | 5,364 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 43,122 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,237 | 3,932 |
| 株式交付費 | 882 | 1,535 |
| 雑収入 | △3 | △28 |
| 助成金収入 | △623 | - |
| 本社移転費用 | 108,957 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △605 | 16 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 26,113 | 20,216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,854 | △31,635 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △53,777 | △10,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,542 | 11,904 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,298 | 162,166 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 90,265 | △16,720 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,909 | 61,464 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 361,632 | 459,658 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 47,556 |
| その他 | 11,467 | 52,829 |
| 小計 | 509,090 | 989,994 |
| 利息の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | △5,165 | △5,165 |
| 法人税等の支払額 | △4,758 | △5,615 |
| 助成金の受取額 | 623 | - |
| 本社移転費用の支払額 | △116,107 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,705 | 979,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,884 | △10,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,524 | - |
| 敷金の差入による支出 | △30 | △19,851 |
| 敷金の回収による収入 | 127,128 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,180 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236,490 | △30,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,947 | △127,164 |
| 自己株式の取得による支出 | △372 | △236 |
| 株式の発行による収入 | 54,398 | 59,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,079 | △68,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,294 | 880,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,775 | 1,955,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,955,069 | ※ 2,835,157 |