有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △352,151 | △125,105 |
| 減価償却費 | 14,467 | 34,280 |
| 減損損失 | 72,348 | - |
| 受取利息 | △18 | △21 |
| 支払利息 | 1,935 | 4,497 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 381 | 1,237 |
| 株式交付費 | - | 882 |
| 雑収入 | △49 | △3 |
| 助成金収入 | - | △623 |
| 本社移転費用 | - | 108,957 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | △605 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 26,113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,154 | △4,854 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,677 | △53,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,975 | 14,542 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 60,481 | 16,298 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,129 | 90,265 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 231,694 | 361,632 |
| その他 | △32,027 | 35,376 |
| 小計 | △46,758 | 509,090 |
| 利息の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | △2,153 | △5,165 |
| 法人税等の支払額 | △3,808 | △4,758 |
| 助成金の受取額 | - | 623 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △116,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,701 | 383,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,936 | △254,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,597 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,600 | △74,524 |
| 敷金の差入による支出 | △393,780 | △30 |
| 敷金の回収による収入 | 271 | 127,128 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △34,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,641 | △236,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,720 | △175,947 |
| 自己株式の取得による支出 | △422 | △372 |
| 株式の発行による収入 | 5,220 | 54,398 |
| 上場関連費用の支出 | △4,091 | - |
| その他 | △1,012 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,975 | 173,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,367 | 320,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,786,143 | 1,634,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,634,775 | ※ 1,955,069 |