有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,408 | 289,197 |
| 減価償却費 | 58,290 | 129,662 |
| 敷金償却額 | 18,480 | 58,531 |
| 受取利息 | △24 | △31 |
| 支払利息 | 5,364 | 4,139 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 43,122 | 27,856 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,932 | - |
| 株式交付費 | 1,535 | 1,191 |
| 雑収入 | △28 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 1,236 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,216 | △584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,635 | △35,484 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △13,721 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,059 | △88,695 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,904 | 30,078 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 162,166 | △109,904 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,720 | 16,782 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,464 | 867 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 459,658 | 563,194 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,556 | △8,101 |
| その他 | 34,349 | 37,161 |
| 小計 | 989,994 | 903,375 |
| 利息の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | △5,165 | △3,967 |
| 法人税等の支払額 | △5,615 | △83,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,238 | 816,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,804 | △24,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △281 | △303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △61,951 |
| 敷金の差入による支出 | △19,851 | △48,888 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,936 | △134,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,164 | △127,164 |
| 自己株式の取得による支出 | △236 | - |
| 株式の発行による収入 | 59,185 | 9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,215 | △117,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,087 | 564,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,955,069 | 2,835,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,835,157 | ※ 3,399,662 |
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