訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △214,002 | △254,148 |
| 減価償却費 | 5,762 | 7,868 |
| 受取利息 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 658 | 999 |
| 雑収入 | △0 | △6 |
| 株式交付費 | 1,083 | 1,400 |
| 支払手数料 | - | 3,000 |
| 本社移転費用 | - | 4,423 |
| 固定資産除却損 | 434 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,091 | △49,166 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,413 | △17,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,450 | 8,629 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,090 | 77,946 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,027 | 39,410 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 61,614 | 85,766 |
| その他 | 5,050 | 18,099 |
| 小計 | △121,341 | △72,760 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △685 | △1,044 |
| 法人税等の支払額 | △1,180 | △1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △123,204 | △75,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,554 | △16,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,234 |
| 敷金の差入による支出 | △24,876 | △127,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 70 |
| 敷金の回収による収入 | - | 6,714 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,830 | △141,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △17,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 181,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,200 | △25,504 |
| 株式の発行による収入 | 299,817 | 398,600 |
| その他 | - | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,617 | 553,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,583 | 336,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,995 | 250,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 250,578 | ※ 586,963 |
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