有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △92,270 | △352,151 |
| 減価償却費 | 13,401 | 14,467 |
| 減損損失 | - | 72,348 |
| 受取利息 | △7 | △18 |
| 支払利息 | 2,250 | 1,935 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 381 |
| 株式交付費 | 8,613 | - |
| 雑収入 | △0 | △49 |
| 上場関連費用 | 8,628 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 390 | △91 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,466 | △40,154 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,303 | △23,677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,152 | 11,975 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,041 | 60,481 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,579 | 8,129 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 219,720 | 231,694 |
| その他 | 75,093 | △32,027 |
| 小計 | 177,435 | △46,758 |
| 利息の受取額 | 7 | 18 |
| 利息の支払額 | △2,231 | △2,153 |
| 法人税等の支払額 | △531 | △3,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,681 | △52,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,090 | △10,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,594 | △4,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,600 |
| 敷金の差入による支出 | △1,142 | △393,780 |
| 敷金の回収による収入 | 24,876 | 271 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,912 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,862 | △429,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,120 | △58,720 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △422 |
| 株式の発行による収入 | 1,142,017 | 5,220 |
| 上場関連費用の支出 | △4,537 | △4,091 |
| その他 | - | △1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,360 | 330,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,199,180 | △151,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,963 | 1,786,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,786,143 | ※ 1,634,775 |
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