有価証券報告書-第24期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,269,242 | 2,345,598 |
| 売掛金 | ※1 3,047,034 | ※1 3,702,724 |
| 商品及び製品 | 2,699 | 1,952 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,846 | 117,741 |
| 前渡金 | 3,558 | 4,573 |
| 前払費用 | 74,391 | 154,170 |
| その他 | ※1 13,471 | ※1 9,813 |
| 貸倒引当金 | △31,760 | △21,244 |
| 流動資産合計 | 6,408,484 | 6,315,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 116,470 | 122,158 |
| 構築物 | 148 | 118 |
| 機械及び装置 | 2,621 | 2,276 |
| 車両運搬具 | 4,230 | 4,743 |
| 工具、器具及び備品 | 25,853 | 22,011 |
| 土地 | 179,081 | 179,081 |
| 有形固定資産合計 | 328,405 | 330,391 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,282 | 13,747 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,594 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 無形固定資産合計 | 11,161 | 16,221 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,586 | 23,766 |
| 関係会社株式 | 35,982 | 35,982 |
| 破産更生債権等 | 37,141 | 37,142 |
| 長期前払費用 | 15,820 | 137,801 |
| 繰延税金資産 | 50,188 | 42,180 |
| 差入保証金 | 171,475 | 187,157 |
| その他 | 20,772 | 26,559 |
| 貸倒引当金 | △37,136 | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 311,830 | 453,453 |
| 固定資産合計 | 651,397 | 800,066 |
| 資産合計 | 7,059,882 | 7,115,396 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,108,795 | ※1 1,423,454 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 800,000 | - |
| 未払金 | ※1 254,797 | ※1 310,456 |
| 未払費用 | 6,226 | 7,574 |
| 未払法人税等 | 128,057 | 38,340 |
| 前受金 | 2,133 | 2,193 |
| 前受収益 | 13,565 | 12,891 |
| 賞与引当金 | 42,990 | 52,532 |
| 販売促進引当金 | 2,649 | 1,148 |
| その他 | ※1 114,221 | ※1 35,185 |
| 流動負債合計 | 2,573,437 | 1,983,776 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300,000 | 800,000 |
| 資産除去債務 | 45,598 | 48,198 |
| その他 | ※1 13,629 | ※1 11,255 |
| 固定負債合計 | 359,228 | 859,454 |
| 負債合計 | 2,932,665 | 2,843,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 605,155 | 607,690 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 595,155 | 597,690 |
| 資本剰余金合計 | 595,155 | 597,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,512,799 | 1,648,450 |
| 利益剰余金合計 | 2,915,299 | 3,050,950 |
| 自己株式 | △331 | △415 |
| 株主資本合計 | 4,115,279 | 4,255,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,937 | 16,251 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,937 | 16,251 |
| 純資産合計 | 4,127,217 | 4,272,165 |
| 負債純資産合計 | 7,059,882 | 7,115,396 |
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