有価証券報告書-第28期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,055,174 | 7,005,115 |
| 売掛金 | ※1 5,236,480 | ※1 5,672,033 |
| 商品及び製品 | 11,344 | 17,472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 120,256 | 241,932 |
| 前渡金 | 121,682 | 120,167 |
| 前払費用 | 410,259 | 522,226 |
| その他 | ※1 169,061 | ※1 238,761 |
| 貸倒引当金 | △44,713 | △51,032 |
| 流動資産合計 | 12,079,544 | 13,766,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 110,386 | 110,053 |
| 構築物 | 53 | 46 |
| 機械及び装置 | 2,724 | 2,291 |
| 車両運搬具 | 3,223 | 4,670 |
| 工具、器具及び備品 | 14,028 | 14,107 |
| 土地 | 89,586 | 89,586 |
| 建設仮勘定 | - | 1,030 |
| 有形固定資産合計 | 220,003 | 221,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,686 | 23,117 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 契約関連無形資産 | 400,637 | 280,446 |
| 顧客関連無形資産 | 176,666 | 136,666 |
| 無形固定資産合計 | 603,870 | 441,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,652 | 22,554 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 460,000 |
| 破産更生債権等 | 37,145 | 37,147 |
| 長期前払費用 | 235,721 | 396,037 |
| 繰延税金資産 | 53,526 | 62,789 |
| 差入保証金 | ※1 335,905 | ※1 558,000 |
| その他 | 25,127 | 31,714 |
| 貸倒引当金 | △37,136 | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 683,943 | 1,561,107 |
| 固定資産合計 | 1,507,816 | 2,224,003 |
| 資産合計 | 13,587,360 | 15,990,679 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,954,158 | ※1 3,148,245 |
| 短期借入金 | ※2 1,200,000 | ※2 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 300,000 |
| 未払金 | ※1 545,406 | ※1 638,495 |
| 未払費用 | 10,586 | 11,731 |
| 未払法人税等 | 436,609 | 688,908 |
| 契約負債 | 10,834 | 10,774 |
| 賞与引当金 | 73,026 | 80,819 |
| 資産除去債務 | 608 | 4,606 |
| その他 | ※1 322,536 | 420,727 |
| 流動負債合計 | 6,053,767 | 6,504,308 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300,000 | - |
| 資産除去債務 | 64,563 | 68,426 |
| その他 | 17,627 | ※1 52,021 |
| 固定負債合計 | 382,190 | 120,448 |
| 負債合計 | 6,435,958 | 6,624,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 629,217 | 641,253 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 619,217 | 631,253 |
| 資本剰余金合計 | 619,217 | 631,253 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,477,853 | 6,652,871 |
| 利益剰余金合計 | 5,880,353 | 8,055,371 |
| 自己株式 | △663 | △663 |
| 株主資本合計 | 7,128,125 | 9,327,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,401 | 15,441 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,401 | 15,441 |
| 新株予約権 | 6,874 | 23,266 |
| 純資産合計 | 7,151,402 | 9,365,923 |
| 負債純資産合計 | 13,587,360 | 15,990,679 |
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