有価証券報告書-第26期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,062,561 | 3,824,250 |
| 売掛金 | ※1 6,087,795 | ※1 4,883,924 |
| 商品及び製品 | 6,384 | 4,859 |
| 原材料及び貯蔵品 | 165,176 | 172,312 |
| 前渡金 | 34,318 | 2,727 |
| 前払費用 | 350,061 | 430,194 |
| その他 | ※1 169,428 | ※1 303,277 |
| 貸倒引当金 | △48,702 | △69,421 |
| 流動資産合計 | 7,827,024 | 9,552,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,946 | 88,795 |
| 構築物 | 90 | 70 |
| 機械及び装置 | 894 | 745 |
| 車両運搬具 | 6,249 | 6,859 |
| 工具、器具及び備品 | 17,431 | 17,017 |
| 土地 | 89,324 | 89,586 |
| 建設仮勘定 | - | 2,350 |
| 有形固定資産合計 | 201,938 | 205,424 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,242 | 25,201 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 契約関連無形資産 | - | 520,828 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,324 | - |
| 無形固定資産合計 | 14,446 | 546,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,094 | 30,276 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 37,142 | 37,144 |
| 長期前払費用 | 277,297 | 223,663 |
| 繰延税金資産 | 50,338 | 51,120 |
| 差入保証金 | ※1 338,720 | ※1 256,514 |
| その他 | 24,818 | 24,529 |
| 貸倒引当金 | △37,136 | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 727,275 | 596,111 |
| 固定資産合計 | 943,659 | 1,348,445 |
| 資産合計 | 8,770,684 | 10,900,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,592,240 | ※1 1,912,495 |
| 短期借入金 | ※2 1,200,000 | ※2 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 200,000 |
| 未払金 | ※1 322,407 | ※1 424,600 |
| 未払費用 | 7,942 | 9,057 |
| 未払法人税等 | 93,337 | 520,249 |
| 契約負債 | 13,861 | 14,453 |
| 賞与引当金 | 54,911 | 62,833 |
| その他 | ※1 100,802 | ※1 105,710 |
| 流動負債合計 | 3,385,503 | 4,649,400 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800,000 | 600,000 |
| 資産除去債務 | 48,376 | 52,501 |
| その他 | 3,982 | 7,510 |
| 固定負債合計 | 852,359 | 660,011 |
| 負債合計 | 4,237,862 | 5,309,412 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 607,690 | 624,797 |
| 新株式申込証拠金 | ※3 2,112 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 597,690 | 614,797 |
| 資本剰余金合計 | 597,690 | 614,797 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,903,907 | 2,923,772 |
| 利益剰余金合計 | 3,306,407 | 4,326,272 |
| 自己株式 | △490 | △663 |
| 株主資本合計 | 4,513,409 | 5,565,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,876 | 21,025 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,876 | 21,025 |
| 新株予約権 | 1,536 | 4,928 |
| 純資産合計 | 4,532,821 | 5,591,157 |
| 負債純資産合計 | 8,770,684 | 10,900,569 |
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