有価証券報告書-第27期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,824,250 | 6,055,174 |
| 売掛金 | ※1 4,883,924 | ※1 5,236,480 |
| 商品及び製品 | 4,859 | 11,344 |
| 原材料及び貯蔵品 | 172,312 | 120,256 |
| 前渡金 | 2,727 | 121,682 |
| 前払費用 | 430,194 | 410,259 |
| その他 | ※1 303,277 | ※1 169,061 |
| 貸倒引当金 | △69,421 | △44,713 |
| 流動資産合計 | 9,552,123 | 12,079,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,795 | 110,386 |
| 構築物 | 70 | 53 |
| 機械及び装置 | 745 | 2,724 |
| 車両運搬具 | 6,859 | 3,223 |
| 工具、器具及び備品 | 17,017 | 14,028 |
| 土地 | 89,586 | 89,586 |
| 建設仮勘定 | 2,350 | - |
| 有形固定資産合計 | 205,424 | 220,003 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,201 | 25,686 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 契約関連無形資産 | 520,828 | 400,637 |
| 顧客関連無形資産 | - | 176,666 |
| 無形固定資産合計 | 546,909 | 603,870 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,276 | 23,652 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 37,144 | 37,145 |
| 長期前払費用 | 223,663 | 235,721 |
| 繰延税金資産 | 51,120 | 53,526 |
| 差入保証金 | ※1 256,514 | ※1 335,905 |
| その他 | 24,529 | 25,127 |
| 貸倒引当金 | △37,136 | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 596,111 | 683,943 |
| 固定資産合計 | 1,348,445 | 1,507,816 |
| 資産合計 | 10,900,569 | 13,587,360 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,912,495 | ※1 2,954,158 |
| 短期借入金 | ※2 1,400,000 | ※2 1,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 500,000 |
| 未払金 | ※1 424,600 | ※1 545,406 |
| 未払費用 | 9,057 | 10,586 |
| 未払法人税等 | 520,249 | 436,609 |
| 契約負債 | 14,453 | 10,834 |
| 賞与引当金 | 62,833 | 73,026 |
| 資産除去債務 | - | 608 |
| その他 | ※1 105,710 | ※1 322,536 |
| 流動負債合計 | 4,649,400 | 6,053,767 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 300,000 |
| 資産除去債務 | 52,501 | 64,563 |
| その他 | 7,510 | 17,627 |
| 固定負債合計 | 660,011 | 382,190 |
| 負債合計 | 5,309,412 | 6,435,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 624,797 | 629,217 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 614,797 | 619,217 |
| 資本剰余金合計 | 614,797 | 619,217 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,923,772 | 4,477,853 |
| 利益剰余金合計 | 4,326,272 | 5,880,353 |
| 自己株式 | △663 | △663 |
| 株主資本合計 | 5,565,203 | 7,128,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,025 | 16,401 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,025 | 16,401 |
| 新株予約権 | 4,928 | 6,874 |
| 純資産合計 | 5,591,157 | 7,151,402 |
| 負債純資産合計 | 10,900,569 | 13,587,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
