有価証券報告書-第23期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,851,486 | 3,269,242 |
| 売掛金 | ※1 2,816,833 | ※1 3,047,034 |
| 商品及び製品 | 2,307 | 2,699 |
| 原材料及び貯蔵品 | 109,272 | 29,846 |
| 前渡金 | 39,494 | 3,558 |
| 前払費用 | 72,627 | 74,391 |
| その他 | ※1 13,483 | ※1 13,471 |
| 貸倒引当金 | △70,460 | △31,760 |
| 流動資産合計 | 5,835,046 | 6,408,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 120,372 | 116,470 |
| 構築物 | 178 | 148 |
| 機械及び装置 | 3,019 | 2,621 |
| 車両運搬具 | 6,342 | 4,230 |
| 工具、器具及び備品 | 34,545 | 25,853 |
| 土地 | 179,081 | 179,081 |
| 有形固定資産合計 | 343,541 | 328,405 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 623 | 10,282 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 無形固定資産合計 | 1,502 | 11,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,012 | 17,586 |
| 関係会社株式 | 35,982 | 35,982 |
| 破産更生債権等 | - | 37,141 |
| 長期前払費用 | 8,816 | 15,820 |
| 繰延税金資産 | 129,188 | 50,188 |
| 差入保証金 | 154,571 | 171,475 |
| その他 | 19,917 | 20,772 |
| 貸倒引当金 | - | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 378,488 | 311,830 |
| 固定資産合計 | 723,532 | 651,397 |
| 資産合計 | 6,558,578 | 7,059,882 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年8月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,124,686 | ※1 1,108,795 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 800,000 |
| 未払金 | ※1 291,019 | ※1 254,797 |
| 未払費用 | 7,442 | 6,226 |
| 未払法人税等 | 209,533 | 128,057 |
| 前受金 | 919 | 2,133 |
| 前受収益 | 14,192 | 13,565 |
| 賞与引当金 | 43,964 | 42,990 |
| 販売促進引当金 | 4,945 | 2,649 |
| その他 | ※1 113,281 | ※1 114,221 |
| 流動負債合計 | 2,309,984 | 2,573,437 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 800,000 | - |
| 長期借入金 | - | 300,000 |
| 資産除去債務 | 44,592 | 45,598 |
| その他 | ※1 15,238 | ※1 13,629 |
| 固定負債合計 | 859,831 | 359,228 |
| 負債合計 | 3,169,816 | 2,932,665 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 519,992 | 605,155 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 509,992 | 595,155 |
| 資本剰余金合計 | 509,992 | 595,155 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 935,667 | 1,512,799 |
| 利益剰余金合計 | 2,338,167 | 2,915,299 |
| 自己株式 | - | △331 |
| 株主資本合計 | 3,368,151 | 4,115,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,610 | 11,937 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,610 | 11,937 |
| 純資産合計 | 3,388,762 | 4,127,217 |
| 負債純資産合計 | 6,558,578 | 7,059,882 |
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