有価証券報告書-第25期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,345,598 | 1,062,561 |
| 売掛金 | ※1 3,702,724 | ※1 6,087,795 |
| 商品及び製品 | 1,952 | 6,384 |
| 原材料及び貯蔵品 | 117,741 | 165,176 |
| 前渡金 | 4,573 | 34,318 |
| 前払費用 | 154,170 | 350,061 |
| その他 | ※1 9,813 | ※1 169,428 |
| 貸倒引当金 | △21,244 | △48,702 |
| 流動資産合計 | 6,315,330 | 7,827,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 122,158 | 87,946 |
| 構築物 | 118 | 90 |
| 機械及び装置 | 2,276 | 894 |
| 車両運搬具 | 4,743 | 6,249 |
| 工具、器具及び備品 | 22,011 | 17,431 |
| 土地 | 179,081 | 89,324 |
| 有形固定資産合計 | 330,391 | 201,938 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,747 | 10,242 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,594 | 3,324 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 無形固定資産合計 | 16,221 | 14,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,766 | 26,094 |
| 関係会社株式 | 35,982 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 37,142 | 37,142 |
| 長期前払費用 | 137,801 | 277,297 |
| 繰延税金資産 | 42,180 | 50,338 |
| 差入保証金 | 187,157 | ※1 338,720 |
| その他 | 26,559 | 24,818 |
| 貸倒引当金 | △37,136 | △37,136 |
| 投資その他の資産合計 | 453,453 | 727,275 |
| 固定資産合計 | 800,066 | 943,659 |
| 資産合計 | 7,115,396 | 8,770,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,423,454 | ※1 1,592,240 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 1,200,000 |
| 未払金 | ※1 310,456 | ※1 322,407 |
| 未払費用 | 7,574 | 7,942 |
| 未払法人税等 | 38,340 | 93,337 |
| 前受金 | 2,193 | - |
| 前受収益 | 12,891 | - |
| 契約負債 | - | 13,861 |
| 賞与引当金 | 52,532 | 54,911 |
| 販売促進引当金 | 1,148 | - |
| その他 | ※1 35,185 | ※1 100,802 |
| 流動負債合計 | 1,983,776 | 3,385,503 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 資産除去債務 | 48,198 | 48,376 |
| その他 | ※1 11,255 | 3,982 |
| 固定負債合計 | 859,454 | 852,359 |
| 負債合計 | 2,843,231 | 4,237,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 607,690 | 607,690 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※3 2,112 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 597,690 | 597,690 |
| 資本剰余金合計 | 597,690 | 597,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,648,450 | 1,903,907 |
| 利益剰余金合計 | 3,050,950 | 3,306,407 |
| 自己株式 | △415 | △490 |
| 株主資本合計 | 4,255,914 | 4,513,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,251 | 17,876 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,251 | 17,876 |
| 新株予約権 | - | 1,536 |
| 純資産合計 | 4,272,165 | 4,532,821 |
| 負債純資産合計 | 7,115,396 | 8,770,684 |
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