有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,296,509 | 1,399,603 |
| 売掛金 | 2,295,605 | 2,563,001 |
| 商品及び製品 | 5,994 | 2,808 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,152 | 91,158 |
| 前渡金 | 2,320 | 43,921 |
| 前払費用 | 42,435 | 67,439 |
| その他 | 34,582 | 168,809 |
| 貸倒引当金 | △24,607 | △34,319 |
| 流動資産合計 | 3,730,993 | 4,302,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 162,725 | 196,445 |
| 減価償却累計額 | △98,432 | △70,211 |
| 建物(純額) | 64,293 | 126,233 |
| 構築物 | 2,606 | 2,606 |
| 減価償却累計額 | △2,355 | △2,395 |
| 構築物(純額) | 251 | 210 |
| 機械及び装置 | 8,800 | 8,800 |
| 減価償却累計額 | △4,790 | △5,320 |
| 機械及び装置(純額) | 4,009 | 3,479 |
| 車両運搬具 | 10,330 | 12,971 |
| 減価償却累計額 | △9,694 | △3,264 |
| 車両運搬具(純額) | 636 | 9,707 |
| 工具、器具及び備品 | 117,183 | 74,856 |
| 減価償却累計額 | △108,475 | △31,505 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,707 | 43,351 |
| 土地 | 178,921 | 178,835 |
| 建設仮勘定 | - | 8,572 |
| 有形固定資産合計 | 256,820 | 370,389 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,917 | 996 |
| 電話加入権 | 879 | 879 |
| 無形固定資産合計 | 3,797 | 1,875 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 81,761 | 34,704 |
| 関係会社株式 | 35,982 | 35,982 |
| 長期前払費用 | 5,577 | 6,001 |
| 繰延税金資産 | - | 56,302 |
| 差入保証金 | 88,145 | 151,512 |
| その他 | 17,263 | 18,493 |
| 投資その他の資産合計 | 228,730 | 302,997 |
| 固定資産合計 | 489,347 | 675,261 |
| 資産合計 | 4,220,341 | 4,977,685 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 867,950 | 1,038,882 |
| 短期借入金 | ※ 200,000 | ※ 200,000 |
| 未払金 | 232,272 | 314,771 |
| 未払費用 | 13,599 | 6,094 |
| 未払法人税等 | 3,345 | 3,180 |
| 未払消費税等 | 80,393 | 48,011 |
| 前受金 | 484 | 747 |
| 預り金 | 14,420 | 20,437 |
| 前受収益 | 14,047 | 14,426 |
| 賞与引当金 | 29,947 | 37,496 |
| 販売促進引当金 | 15,776 | 9,909 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 796 |
| 資産除去債務 | - | 212 |
| 流動負債合計 | 1,472,237 | 1,694,964 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 資産除去債務 | 21,189 | 43,790 |
| 繰延税金負債 | 7,042 | - |
| その他 | 11,148 | 11,818 |
| 固定負債合計 | 1,239,381 | 1,255,609 |
| 負債合計 | 2,711,618 | 2,950,573 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,972 | 65,972 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 55,972 | 55,972 |
| 資本剰余金合計 | 55,972 | 55,972 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | △27,242 | 478,957 |
| 利益剰余金合計 | 1,375,257 | 1,881,457 |
| 株主資本合計 | 1,497,201 | 2,003,401 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,520 | 23,709 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,520 | 23,709 |
| 純資産合計 | 1,508,722 | 2,027,111 |
| 負債純資産合計 | 4,220,341 | 4,977,685 |
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