有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 41,964 | 151,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,159 | 71,263 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 12,518 | 16,805 | |||||||||
| 減損損失 | 26,659 | 3,937 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 876 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,587 | 1,497 | |||||||||
| 支払利息 | 7,891 | 8,942 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,114 | △8,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,201 | △5,470 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,643 | △15,882 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,661 | 32,326 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,245 | 15,305 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,535 | 36,150 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,302 | 8,236 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,053 | 15,708 | |||||||||
| その他 | △2,311 | △18,712 | |||||||||
| 小計 | 181,534 | 313,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,919 | △8,476 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,724 | △34,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,900 | 271,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,702 | △13,703 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,100 | 12,702 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,986 | △274,961 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,102 | △45,748 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72,771 | △80,042 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 10,850 | 2,850 | |||||||||
| その他 | 231 | △639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,380 | △399,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 379,000 | 658,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △153,336 | △378,090 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,377 | △6,391 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,286 | 273,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,806 | 145,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,597 | 308,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 308,403 | ※1 453,631 | |||||||||