有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 350,000 | 130,000 | 1.48 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 143,262 | 157,136 | 1.58 | - |
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除く。) | 496,874 | 386,418 | 1.58 | 2022年3月 |
合計 | 990,136 | 673,554 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
短期借入金 | 130,000 | - | - | - | - | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 157,136 | - | - | - | - | - |
長期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を除く) | - | 221,674 | 124,916 | 39,828 | - | - |
合計 | 287,136 | 221,674 | 124,916 | 39,828 | - | - |