有価証券届出書(新規公開時)
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
第14回転換社債型新株予約権付社債 | 2016年 11月27日 | 199,980 | - | 14.00 | 無 | 2017年 5月26日 |
第1回無担保社債 | 2016年 9月25日 | 40,000 | 30,000 (10,000) | 0.31 | 有 | 2021年 3月25日 |
第2回無担保社債 | 2016年 9月26日 | 180,000 | 140,000 (40,000) | 0.35 | 有 | 2021年 9月24日 |
合計 | - | 419,980 | 170,000 (50,000) | - | - | - |
(注)1.( )内書は、1年内償還予定額であります。
2.決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
1年内償還予定の社債 | 50,000 | - | - | - | - | - |
社債 | - | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | - |
合計 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | - |