有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △114,960 |
| 減価償却費 | 127,497 |
| 減損損失 | 32,957 |
| のれん償却額 | 6,245 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △55,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,488 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6,133 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △7,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,477 |
| 支払利息 | 23,289 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 345 |
| 株式交付費 | 14,494 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,312 |
| 関係会社株式評価損 | 53,151 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 5,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △201,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,077 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △34,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,824 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △126,603 |
| その他 | 881 |
| 小計 | △183,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 |
| 利息の支払額 | △21,993 |
| 法人税等の還付額 | 5,131 |
| 法人税等の支払額 | △1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,171,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,334 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,698 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 980,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,310 |
| 社債の償還による支出 | △249,980 |
| 株式の発行による収入 | 255,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 40,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 460,422 |