有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金	1,552,000 602,550
合計	2,154,550

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレスト デコラティブシステム㈱ レプラスデザイン㈱ 大洋工芸㈱ 岩倉印刷紙業㈱ その他	42,450 6,828 2,617 1,710 1,501 4,205
合計	59,312

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年11月 12月 2020年1月 2月	8,958 14,679 22,825 12,848
合計	59,312

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ ㈱ベストプロジェクト ㈱クレスト ㈱サンゲツ ㈱イデイ その他	82,338 39,299 26,461 12,593 9,919 343,460
合計	514,071

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
479,787	3,269,923	3,235,639	514,071	86.29	55

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ ㈱ファースト 凸版印刷㈱ 東洋紙業㈱ アスノック㈱	64,739 18,468 14,099 12,256 1,951
合計	111,515

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年11月 12月 2020年1月 2月 3月	8,471 52,487 32,684 13,427 4,443
合計	111,515

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	5,631
合計	5,631

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	8,216
合計	8,216

ト.貯蔵品

品目	金額(千円)
機械部品等	546
合計	546

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイケーシー㈱ ジェットグラフ㈱ ㈱シージェーピーグラフィックス ㈱フジテックス ㈱ニップコーポレーション その他	28,327 21,579 14,850 8,670 6,947 102,191
合計	182,567