有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金 別段預金	1,800,000 530,532 800
合計	2,331,333

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セガ ㈱クレスト デコラティブシステム㈱ 新日本印刷㈱ レプラスデザイン㈱ その他	44,232 21,580 3,118 1,966 569 499
合計	71,966

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月(注) 12月 2022年1月 2月	6,763 3,674 51,387 10,140
合計	71,966

(注)期末日満期受取手形の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、11月期日の金額には期末日満期受取手形1,639千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ ㈱ビーツ ㈱クレスト ㈱美工 ㈱世真 その他	63,916 37,756 14,883 9,335 7,848 270,691
合計	404,432

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
374,886	2,826,706	2,797,160	404,432	87.37	50

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ ㈱ファースト 東洋紙業㈱ ㈱高速オフセット 凸版印刷㈱ その他	61,673 12,138 11,725 1,216 381 250
合計	87,385

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年11月(注) 12月 2022年1月 2月	53,172 4,867 21,065 8,279
合計	87,385

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、11月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,598千円が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
デジタルサイネージ機材	116
合計	116

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	2,530
合計	2,530

ト.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	7,424
合計	7,424

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイケーシー㈱ ㈱シージェーピーグラフィックス ㈱フジテックス ジェットグラフ㈱ ㈱ニップコーポレーション その他	16,729 12,800 12,461 11,223 6,622 73,638
合計	133,476