有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金 別段預金	1,800,000 463,475 868
合計	2,264,344

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレスト ㈱大洋工芸 岩倉印刷紙業㈱ デコラティブシステム㈱ ㈱セントラルプロフィックス 新日本印刷㈱	13,610 3,170 2,657 1,246 749 308
合計	21,741

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月 12月 2021年1月 2月	5,694 3,943 5,122 6,980
合計	21,741

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベストプロジェクト フリュー㈱ ㈱クレスト ㈱レッグス ㈱美工 その他	51,710 41,506 16,612 12,459 11,296 241,301
合計	374,886

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
514,071	2,695,473	2,834,659	374,886	88.32	60

(注)当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ 東洋紙業㈱ ㈱ファースト ㈱ムラヤマ 凸版印刷㈱ その他	50,195 11,259 8,275 3,612 968 1,948
合計	76,259

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月(注) 12月 2021年1月 2月 3月	49,432 5,419 13,634 3,925 3,847
合計	76,259

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、11月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,073千円が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	10,987
合計	10,987

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	7,953
合計	7,953

ト.貯蔵品

品目	金額(千円)
機械部品等	542
合計	542

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シージェーピーグラフィックス ジェットグラフ㈱ アイケーシー㈱ ㈱フジテックス ㈱ミマキエンジニアリング その他	19,946 13,852 13,574 9,121 5,112 59,645
合計	121,253