有価証券報告書-第39期(2023/11/01-2024/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金 別段預金	2,000,000 982,567 464
合計	2,983,032

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LMIグループ㈱ ㈱世真 ㈱千代田資材 ㈱パールイデア 新日本印刷㈱	34,390 6,227 4,346 1,989 1,157
合計	48,110

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年11月 12月 2025年1月 2月	12,567 6,298 14,454 14,790
合計	48,110

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ LMIグループ㈱ ㈱ビーツ 池田印刷㈱ ㈱三和商工 その他	42,439 38,131 30,580 30,369 29,691 474,583
合計	645,795

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
598,431	3,890,547	3,843,183	645,795	85.61	59

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業㈱ ㈱ファースト レプラスデザイン㈱ ㈱大洋工芸 ㈱三邦 ㈱アスノック ㈱高速オフセット 東洋紙業高速印刷㈱	14,638 12,497 5,832 3,300 2,349 1,332 776 264
合計	40,990

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年11月 12月 2025年1月 2月	11,317 6,472 13,423 9,777
合計	40,990

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	29,230
合計	29,230

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	14,328
合計	14,328

ト.貯蔵品

品目	金額(千円)
機械部品等	172
合計	172

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱シージェーピーテクノロジー ジェットグラフ㈱ ㈱ラミーコーポレーション ㈱フジテックス 光洋産業㈱ その他	15,940 13,719 13,676 13,602 12,473 134,607
合計	204,019