有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金 別段預金	2,000,000 737,373 1,303
合計	2,738,676

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LMIグループ㈱ ㈱世真 ㈱パールイデア 新日本印刷㈱ トキワアート印刷㈱	40,960 10,212 6,705 320 206
合計	58,405

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年11月 12月 2024年1月 2月	12,928 14,181 11,694 19,601
合計	58,405

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セガ LMIグループ㈱ 池田印刷㈱ ㈱ビーツ フリュー㈱ その他	42,371 39,469 33,236 31,045 22,363 429,944
合計	598,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
609,271	3,497,428	3,508,268	598,431	85.43	63

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋紙業㈱ ㈱ファースト レプラスデザイン㈱ ㈱三邦 ㈱セガ ㈱高速オフセット ㈱大洋工芸 ㈱リンクス	13,016 8,806 4,692 4,014 2,675 1,174 900 139
合計	35,417

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年11月 12月 2024年1月 2月	8,380 8,391 11,463 7,182
合計	35,417

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	17,608
合計	17,608

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	8,722
合計	8,722

ト.貯蔵品

品目	金額(千円)
機械部品等	102
合計	102

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱フジテックス ㈱シージェーピーテクノロジー ジェットグラフ㈱ ㈱ラミーコーポレーション 光洋産業㈱ その他	19,330 17,394 15,387 12,646 12,556 125,675
合計	202,990