有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
銀行預金 当座預金 普通預金 別段預金	1,800,000 698,565 1,369
合計	2,499,934

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレスト ㈱セガ レプラスデザイン㈱ ㈱世真 ㈱パールイデア その他	24,560 3,635 3,480 3,195 2,693 7,025
合計	44,590

※ ㈱クレストは、2022年12月にLMIグループ㈱に吸収合併されております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年11月 12月 2023年1月 2月	9,947 5,271 14,031 15,339
合計	44,590

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三和商工 フリュー㈱ ㈱クレスト 池田印刷㈱ ㈱ビーツ その他	43,315 36,065 21,713 16,587 15,725 475,863
合計	609,271

※ ㈱クレストは、2022年12月にLMIグループ㈱に吸収合併されております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
404,432	3,206,500	3,001,661	609,271	83.13	58

ニ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フリュー㈱ 東洋紙業㈱ ㈱ファースト ㈱三邦 ㈱ムラック その他	31,093 13,269 7,173 1,188 250 101
合計	53,076

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年11月 12月 2023年1月 2月	9,254 1,580 37,216 5,025
合計	53,076

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作工程仕掛品	6,548
合計	6,548

ヘ.原材料

品目	金額(千円)
制作用材料用紙等	8,054
合計	8,054

ト.貯蔵品

品目	金額(千円)
機械部品等	70
合計	70

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱フジテックス ジェットグラフ㈱ IKCS㈱ 光洋産業㈱ ㈱シージェーピーテクノロジー その他	18,475 16,297 14,956 14,509 14,385 113,538
合計	192,164