有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ. 現金及び預金
ロ. 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ. 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ. 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ホ. 仕掛品
ヘ. 原材料
② 負債の部
イ. 買掛金
① 資産の部
イ. 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
銀行預金 当座預金 普通預金 | 750,000 607,591 |
合計 | 1,357,591 |
ロ. 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱クレスト ㈱ファースト 東洋紙業㈱ アスノック㈱ デコラティブシステム㈱ その他 | 28,760 21,679 16,804 6,119 5,808 16,617 |
合計 | 95,789 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年11月 12月 平成31年1月 2月 | 25,167 32,380 16,455 21,785 |
合計 | 95,789 |
ハ. 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ベストプロジェクト ㈱クレスト フリュー㈱ 西尾レントオール㈱ ㈱G-クエスト その他 | 56,974 41,601 30,733 9,726 9,495 331,255 |
合計 | 479,787 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
423,068 | 2,599,827 | 2,543,108 | 479,787 | 84.13 | 63 |
(注) 当期発生高には消費税等を含んでおります。
ニ. 電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
フリュー㈱ 凸版印刷㈱ 東洋紙業㈱ ㈱ムラック | 98,795 11,265 7,239 1,035 |
合計 | 118,336 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
平成30年11月 12月 平成31年1月 2月 | 43,674 43,757 24,105 6,798 |
合計 | 118,336 |
ホ. 仕掛品
品目 | 金額(千円) |
制作工程仕掛品 | 57,896 |
合計 | 57,896 |
ヘ. 原材料
品目 | 金額(千円) |
制作用材料用紙等 | 10,735 |
合計 | 10,735 |
② 負債の部
イ. 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アイケーシー㈱ ジェットグラフ㈱ ㈱シージェーピーグラフィックス ㈱フジテックス ㈱ミマキエンジニアリング その他 | 33,208 24,086 22,963 11,583 9,398 120,742 |
合計 | 221,983 |