有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月21日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 372,017 | 638,027 |
| 減価償却費 | 111,105 | 70,465 |
| 敷金償却費 | 1,742 | 2,051 |
| のれん償却額 | 4,912 | 5,049 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,285 | 5,432 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | △5,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,864 | 868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 116,108 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 2,404 | 2,278 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,654 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,258 | 1,096 |
| リース解約損 | 5,016 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △241,202 | △43,480 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,972 | △53,667 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,557 | 42,564 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,001 | △32,158 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 22,732 | △52,304 |
| その他 | 14,523 | △7,791 |
| 小計 | 581,245 | 572,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △2,404 | △2,278 |
| 法人税等の支払額 | △102,509 | △179,487 |
| 法人税等の還付額 | - | 295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,332 | 391,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,592 | △30,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,698 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △125,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △2,033 | △8,131 |
| 敷金の回収による収入 | 412 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,514 | △39,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △34,203 | △28,829 |
| 配当金の支払額 | △60,000 | △60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,203 | △88,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,614 | 263,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,804 | 1,094,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,418 | ※1 1,357,591 |