有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,842,750 | 3,975,745 | 1.2 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 844,075 | 755,114 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 52,801 | 50,336 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,014,338 | 1,988,952 | 1.5 | 平成31年~平成46年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 151,133 | 160,355 | - | 平成31年~平成38年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 5,905,097 | 6,930,503 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 42,115 | 35,622 | 30,006 | 22,410 |
長期借入金 | 623,341 | 447,365 | 299,005 | 107,618 |