有価証券報告書-第9期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,403 | 69,463 |
| 減価償却費 | 20,543 | 25,259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | - |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 978 | 885 |
| 保険解約返戻金 | △13,652 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,999 | △25,015 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △279 | △66 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,587 | △1,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,720 | 9,997 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,459 | △6,021 |
| その他 | 1,479 | 16,170 |
| 小計 | 72,184 | 89,102 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △978 | △885 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 133 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,028 | 88,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,576 | △41,758 |
| 敷金の差入による支出 | - | △1,052 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,410 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,833 | △43,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,188 | △18,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,188 | △18,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,674 | 26,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,631 | 154,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 154,306 | ※ 180,671 |
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