有価証券報告書-第11期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 81,398 | △241,686 |
| 減価償却費 | 30,465 | 59,860 |
| 株式報酬費用 | - | 13,209 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | 932 |
| 受取利息 | △2 | △5 |
| 支払利息 | 303 | 1,728 |
| 固定資産売却益 | - | △340 |
| 固定資産除却損 | - | 5,860 |
| 撤退関連費用 | - | 17,821 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,927 | △5,799 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 321 | △2,304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,082 | △3,098 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,765 | 50,284 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,143 | △10,734 |
| その他 | △1,894 | △32,209 |
| 小計 | 124,829 | △146,481 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | △303 | △1,728 |
| 法人税等の支払額 | △23,824 | △29,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,704 | △178,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,908 | △126,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,599 | △66,224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,091 |
| 敷金の差入による支出 | △84,126 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 29,771 |
| その他 | - | △3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,634 | △173,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △58,340 |
| 株式の発行による収入 | 298,169 | 3,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 351 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,169 | 275,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,239 | △75,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,671 | 386,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 386,911 | ※ 311,053 |
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