訂正有価証券報告書-第10期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,463 | 81,398 |
| 減価償却費 | 25,259 | 30,465 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 173 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 885 | 303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,015 | △7,927 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66 | 321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,570 | 2,082 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,997 | 3,765 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,021 | 16,143 |
| その他 | 16,170 | △1,894 |
| 小計 | 89,102 | 124,829 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △885 | △303 |
| 法人税等の還付額 | 133 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △23,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,061 | 100,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △21,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,758 | △36,599 |
| 敷金の差入による支出 | △1,052 | △84,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,191 | △142,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,504 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 298,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,504 | 248,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,365 | 206,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,306 | 180,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 180,671 | ※ 386,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
