有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △241,686 | 44,633 |
| 減価償却費 | 59,860 | 74,690 |
| 株式報酬費用 | 13,209 | 16,514 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 932 | 1,043 |
| 受取利息 | △5 | △3 |
| 支払利息 | 1,728 | 2,275 |
| 固定資産売却益 | △340 | - |
| 固定資産除却損 | 5,860 | - |
| 撤退関連費用 | 17,821 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,799 | △61,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,304 | △3,851 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,098 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,284 | △34,289 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,734 | 1,592 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △33,204 | 73,157 |
| その他 | 995 | 8,637 |
| 小計 | △146,481 | 123,293 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,728 | △2,275 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,497 |
| 法人税等の支払額 | △29,902 | △526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,106 | 130,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,039 | △3,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,224 | △66,186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,091 | △1,500 |
| 敷金の回収による収入 | 29,771 | 1,500 |
| その他 | △3,093 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △173,336 | △69,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,340 | △71,397 |
| 株式の発行による収入 | 3,740 | 8,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | 351 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △166 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,585 | △62,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,858 | △1,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,911 | 311,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,053 | 309,471 |
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