有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,718 | 404,861 |
| 減価償却費 | 75,737 | 90,237 |
| 株式報酬費用 | 16,401 | 10,767 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △371 | △399 |
| 受取利息 | △3 | △9 |
| 支払利息 | 1,497 | 2,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,566 | 26,269 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,863 | △505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,262 | 21,952 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,504 | △8,459 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △6,507 | △22,572 |
| その他 | △25,230 | 13,312 |
| 小計 | 486,305 | 538,416 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | △1,450 | △3,030 |
| 法人税等の支払額 | △16,227 | △116,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,630 | 418,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,204 | △7,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,952 | △102,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,157 | △130,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,008 | △130,266 |
| 株式の発行による収入 | 43,880 | 4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | △208 | △519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,336 | 504,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,136 | 792,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,471 | 632,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 632,607 | ※ 1,424,959 |
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