有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,445 | 24,403 |
| 減価償却費 | 27,212 | 20,543 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △55 |
| 受取利息 | △12 | △1 |
| 支払利息 | 1,230 | 978 |
| 保険解約返戻金 | - | △13,652 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,222 | 5,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 386 | △279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 2,587 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,108 | 3,720 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,179 | 26,459 |
| その他 | △4,743 | 1,479 |
| 小計 | △18,883 | 72,184 |
| 利息の受取額 | 12 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,230 | △978 |
| 法人税等の還付額 | 768 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,622 | 71,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,920 | △17,576 |
| 敷金の差入による支出 | △1,942 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,551 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 36,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,414 | 18,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,817 | △17,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,817 | △17,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,854 | 72,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,486 | 81,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 81,631 | ※ 154,306 |