有価証券報告書-第13期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,633 | 395,718 |
| 減価償却費 | 74,690 | 75,737 |
| 株式報酬費用 | 16,514 | 16,401 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,043 | △371 |
| 受取利息 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 2,275 | 1,497 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,107 | △3,566 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,851 | 2,863 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,289 | 5,262 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,592 | 24,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,157 | △6,507 |
| その他 | 8,637 | △25,230 |
| 小計 | 123,293 | 486,305 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △2,275 | △1,450 |
| 法人税等の還付額 | 10,497 | - |
| 法人税等の支払額 | △526 | △16,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,991 | 468,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,730 | △2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,186 | △66,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,500 | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,917 | △69,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,397 | △70,008 |
| 株式の発行による収入 | 8,740 | 43,880 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,657 | △76,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,582 | 323,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,053 | 309,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 309,471 | ※ 632,607 |
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