有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,673,897 | 1,016,580 |
| 売掛金 | 296,727 | 452,936 |
| 前払費用 | 24,943 | 81,703 |
| 未収還付法人税等 | - | 18,368 |
| その他 | ※2 13,415 | ※2 19,098 |
| 貸倒引当金 | △1,972 | △4,572 |
| 流動資産合計 | 2,007,009 | 1,584,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 104,445 | 109,460 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,935 | 38,431 |
| 有形固定資産合計 | ※1 128,380 | ※1 147,891 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 569,363 | 543,657 |
| 商標権 | 2,219 | 1,995 |
| ソフトウエア | 29,021 | 5,738 |
| 無形固定資産合計 | 600,602 | 551,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 303,664 | 193,508 |
| 敷金 | 93,922 | 107,237 |
| 繰延税金資産 | 47,046 | 31,753 |
| その他 | 602 | 3,982 |
| 投資その他の資産合計 | 445,234 | 336,479 |
| 固定資産合計 | 1,174,216 | 1,035,760 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,749 | 2,936 |
| 繰延資産合計 | 4,749 | 2,936 |
| 資産合計 | 3,185,974 | 2,622,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,663 | 98,952 |
| 未払金 | 132,264 | 209,496 |
| 未払費用 | 91,339 | 49,941 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 64,936 | ※3 105,576 |
| 未払法人税等 | 104,470 | 1,740 |
| 未払消費税等 | 31,265 | 13,005 |
| 未払配当金 | - | 208 |
| 前受金 | 4,336 | 9,488 |
| 返金負債 | 338 | 5,372 |
| 預り金 | 11,768 | 20,019 |
| ポイント引当金 | - | 4,537 |
| 資産除去債務 | 11,261 | - |
| 流動負債合計 | 625,641 | 588,334 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 245,000 | 175,000 |
| 長期借入金 | ※3 197,006 | ※3 323,890 |
| 資産除去債務 | 37,594 | 50,621 |
| 固定負債合計 | 479,600 | 549,511 |
| 負債合計 | 1,105,241 | 1,137,845 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 606,349 | 608,453 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 63,995 | 66,098 |
| その他資本剰余金 | 1,156,737 | 850,459 |
| 資本剰余金合計 | 1,220,731 | 916,557 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 9,503 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 349,158 | 6,829 |
| 利益剰余金合計 | 349,158 | 16,332 |
| 自己株式 | △99,773 | △81,338 |
| 株主資本合計 | 2,076,465 | 1,460,004 |
| 新株予約権 | 4,268 | 24,959 |
| 純資産合計 | 2,080,733 | 1,484,963 |
| 負債純資産合計 | 3,185,974 | 2,622,808 |
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