有価証券報告書-第10期(2024/11/01-2025/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,428,281 | 2,370,020 |
| 売掛金 | 742,844 | 825,633 |
| 前払費用 | 45,331 | 51,927 |
| 短期貸付金 | - | 9,000 |
| 未収入金 | ※2 34,744 | ※2 19,572 |
| その他 | 739 | 469 |
| 貸倒引当金 | △10,030 | △17,235 |
| 流動資産合計 | 2,241,910 | 3,259,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 70,827 | 23,367 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,411 | 22,860 |
| 有形固定資産合計 | ※1 102,238 | ※1 46,227 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 284,681 | 142,341 |
| 商標権 | 1,771 | 1,547 |
| ソフトウエア | 14,938 | 10,635 |
| 無形固定資産合計 | 301,390 | 154,523 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 196,918 | 63,590 |
| 長期未収入金 | - | 12,956 |
| 長期貸付金 | - | 24,963 |
| 敷金 | 107,671 | 107,541 |
| 繰延税金資産 | 65,075 | 66,742 |
| その他 | 2,649 | 1,627 |
| 貸倒引当金 | - | △6,478 |
| 投資その他の資産合計 | 372,312 | 270,941 |
| 固定資産合計 | 775,940 | 471,692 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,547 | 618 |
| 繰延資産合計 | 1,547 | 618 |
| 資産合計 | 3,019,397 | 3,731,696 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 371,643 | 482,860 |
| 未払金 | ※2 180,317 | 82,698 |
| 未払費用 | 59,506 | 63,585 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 81,740 | ※3 57,477 |
| 未払法人税等 | 179,448 | 346,419 |
| 未払消費税等 | 63,211 | 136,021 |
| 未払配当金 | 620 | 984 |
| 前受金 | 13,732 | 14,780 |
| 返金負債 | 647 | 1,158 |
| 預り金 | 24,050 | 26,480 |
| 賞与引当金 | 45,143 | 2,316 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,090,057 | 1,284,776 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | ※3 242,150 | ※3 184,673 |
| 資産除去債務 | 50,649 | - |
| 固定負債合計 | 397,799 | 219,673 |
| 負債合計 | 1,487,856 | 1,504,449 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 610,556 | 610,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 78,045 | 95,642 |
| その他資本剰余金 | 743,065 | 560,354 |
| 資本剰余金合計 | 821,110 | 655,997 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,503 | 9,503 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 120,036 | 919,632 |
| 利益剰余金合計 | 129,539 | 929,135 |
| 自己株式 | △70,333 | △62,043 |
| 株主資本合計 | 1,490,873 | 2,133,646 |
| 新株予約権 | 40,668 | 93,601 |
| 純資産合計 | 1,531,541 | 2,227,247 |
| 負債純資産合計 | 3,019,397 | 3,731,696 |
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