有価証券報告書-第9期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,016,580 | 1,428,281 |
| 売掛金 | 452,936 | 742,844 |
| 前払費用 | 81,703 | 45,331 |
| 未収還付法人税等 | 18,368 | - |
| 未収入金 | ※2 18,253 | ※2 34,744 |
| その他 | 845 | 739 |
| 貸倒引当金 | △4,572 | △10,030 |
| 流動資産合計 | 1,584,113 | 2,241,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 109,460 | 70,827 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,431 | 31,411 |
| 有形固定資産合計 | ※1 147,891 | ※1 102,238 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 543,657 | 284,681 |
| 商標権 | 1,995 | 1,771 |
| ソフトウエア | 5,738 | 14,938 |
| 無形固定資産合計 | 551,390 | 301,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 193,508 | 196,918 |
| 敷金 | 107,237 | 107,671 |
| 繰延税金資産 | 31,753 | 65,075 |
| その他 | 3,982 | 2,649 |
| 投資その他の資産合計 | 336,479 | 372,312 |
| 固定資産合計 | 1,035,760 | 775,940 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,936 | 1,547 |
| 繰延資産合計 | 2,936 | 1,547 |
| 資産合計 | 2,622,808 | 3,019,397 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,952 | 335,577 |
| 未払金 | 209,496 | ※2 216,384 |
| 未払費用 | 49,941 | 59,506 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 105,576 | ※3 81,740 |
| 未払法人税等 | 1,740 | 179,448 |
| 未払消費税等 | 13,005 | 63,211 |
| 未払配当金 | 208 | 620 |
| 前受金 | 9,488 | 13,732 |
| 返金負債 | 5,372 | 647 |
| 預り金 | 20,019 | 24,050 |
| 賞与引当金 | - | 45,143 |
| ポイント引当金 | 4,537 | - |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債合計 | 588,334 | 1,090,057 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 175,000 | 105,000 |
| 長期借入金 | ※3 323,890 | ※3 242,150 |
| 資産除去債務 | 50,621 | 50,649 |
| 固定負債合計 | 549,511 | 397,799 |
| 負債合計 | 1,137,845 | 1,487,856 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 608,453 | 610,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 66,098 | 78,045 |
| その他資本剰余金 | 850,459 | 743,065 |
| 資本剰余金合計 | 916,557 | 821,110 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,503 | 9,503 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,829 | 120,036 |
| 利益剰余金合計 | 16,332 | 129,539 |
| 自己株式 | △81,338 | △70,333 |
| 株主資本合計 | 1,460,004 | 1,490,873 |
| 新株予約権 | 24,959 | 40,668 |
| 純資産合計 | 1,484,963 | 1,531,541 |
| 負債純資産合計 | 2,622,808 | 3,019,397 |
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