有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 388,955 | 533,654 |
| 売掛金 | 142,895 | 160,507 |
| 前払費用 | 21,277 | 14,226 |
| その他 | 3,660 | ※2 7,097 |
| 貸倒引当金 | △661 | △2,921 |
| 流動資産合計 | 556,126 | 712,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,560 | 24,832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,556 | 9,531 |
| 有形固定資産合計 | ※1 10,116 | ※1 34,363 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 996,385 | 854,044 |
| ソフトウエア | 21,663 | 24,501 |
| 無形固定資産合計 | 1,018,047 | 878,545 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 21,000 |
| 関係会社株式 | - | 50,000 |
| 敷金 | 44,432 | 25,190 |
| 繰延税金資産 | 22,378 | 21,283 |
| その他 | 3,654 | 1,734 |
| 投資その他の資産合計 | 70,464 | 119,208 |
| 固定資産合計 | 1,098,627 | 1,032,116 |
| 資産合計 | 1,654,753 | 1,744,678 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当事業年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,169 | ※2 12,023 |
| 未払金 | 55,316 | 43,590 |
| 未払費用 | 45,874 | 49,313 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 83,433 | ※3 386,796 |
| 未払法人税等 | 80,249 | 67,613 |
| 未払消費税等 | 30,265 | 25,813 |
| 前受金 | 3,611 | 1,498 |
| 預り金 | 6,087 | 9,577 |
| 資産除去債務 | 5,363 | - |
| 流動負債合計 | 330,366 | 596,224 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 561,284 | ※3 274,488 |
| 資産除去債務 | - | 10,525 |
| 固定負債合計 | 561,284 | 285,013 |
| 負債合計 | 891,650 | 881,237 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 700,000 | 700,000 |
| その他資本剰余金 | 15,541 | 15,541 |
| 資本剰余金合計 | 715,541 | 715,541 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △52,910 | 47,433 |
| 利益剰余金合計 | △52,910 | 47,433 |
| 株主資本合計 | 762,631 | 862,974 |
| 新株予約権 | 472 | 467 |
| 純資産合計 | 763,103 | 863,441 |
| 負債純資産合計 | 1,654,753 | 1,744,678 |