有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 143,539 | 190,820 | |
| 減価償却費及び償却費 | 31,874 | 26,674 | |
| 金融収益 | △33 | △9 | |
| 金融費用 | 4,741 | 4,332 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △23,433 | △10,202 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,966 | 2,513 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △14,838 | △9,066 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,201 | 4,624 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △1,553 | △2,705 | |
| 株式報酬費用 | 6,457 | 7,331 | |
| その他 | 417 | △789 | |
| 小計 | 146,937 | 213,523 | |
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |
| 利息の支払額 | △3,199 | △2,476 | |
| 法人所得税の支払額 | △79,984 | △67,348 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,755 | 143,701 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,163 | △1,024 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,325 | - | |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | △8,500 | |
| 敷金の回収による収入 | 13,964 | - | |
| 敷金の差入による支出 | △1,000 | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,523 | △9,524 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,398 | △346,761 | |
| リース負債の返済による支出 | △15,646 | △14,970 | |
| その他 | 4 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,040 | △361,731 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,809 | △227,553 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 388,955 | 557,471 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 373,147 | 329,918 |