有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) -単体- | 当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) -連結- | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 246,175 | 323,408 | |
| 減価償却費及び償却費 | 32,580 | 59,231 | |
| 金融収益 | △1,300 | △42 | |
| 金融費用 | 9,655 | 9,307 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △63,817 | △24,777 | |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,200 | 7,190 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 39,768 | △21,507 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,371 | △912 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 5,390 | 3,439 | |
| 株式報酬費用 | 15,352 | 13,824 | |
| その他 | 1,442 | 1,970 | |
| 小計 | 291,417 | 371,131 | |
| 利息の受取額 | 66 | 3 | |
| 利息の支払額 | △6,278 | △6,195 | |
| 法人所得税の支払額 | △34,525 | △127,721 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,680 | 237,218 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,341 | △34,283 | |
| 無形資産の取得による支出 | △5,190 | △12,299 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | △21,000 | |
| 敷金の回収による収入 | 2,644 | 13,999 | |
| 敷金の差入による支出 | △31,627 | △1,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,515 | △54,582 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 31 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △86,796 | △83,433 |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △15,224 | △30,690 |
| その他 | △1 | 4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,021 | △14,119 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,144 | 168,516 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 278,812 | 388,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 388,955 | 557,471 |