有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2016年8月1日 至 2017年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使
新株予約権の行使による資本金増加額 73,150千円
新株予約権の行使による資本準備金増加額 73,150千円
新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債の減少額 146,300千円
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | |||
現金及び預金 | 307,603 | 千円 | 333,302 | 千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △3,000 | 〃 | △29,000 | 〃 |
現金及び現金同等物 | 304,603 | 千円 | 304,302 | 千円 |
2 重要な非資金取引の内容
前事業年度(自 2016年8月1日 至 2017年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年8月1日 至 2018年7月31日)
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使
新株予約権の行使による資本金増加額 73,150千円
新株予約権の行使による資本準備金増加額 73,150千円
新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債の減少額 146,300千円