有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,649 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,399 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,550 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,132 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,288 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,545 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,824 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 20,760 | |||||||||
| その他 | △2,925 | |||||||||
| 小計 | 112,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,159 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,531 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,111 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,550 | |||||||||
| その他 | △1,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (※1) 257,030 | |||||||||