有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 703,174 | 611,287 | |||||||||
売掛金 | 79,164 | 128,328 | |||||||||
貯蔵品 | 7,494 | 7,358 | |||||||||
前払費用 | 47,050 | 49,629 | |||||||||
預け金 | 16,126 | 28,840 | |||||||||
その他 | 694 | 1,424 | |||||||||
流動資産合計 | 853,704 | 826,869 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 41,611 | 52,796 | |||||||||
減価償却累計額 | △6,270 | △8,958 | |||||||||
建物(純額) | 35,341 | 43,838 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 29,485 | 51,128 | |||||||||
減価償却累計額 | △9,682 | △23,362 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 19,802 | 27,766 | |||||||||
土地 | 6,991 | 6,991 | |||||||||
有形固定資産合計 | 62,134 | 78,595 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
電話加入権 | 69 | 69 | |||||||||
無形固定資産合計 | 69 | 69 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 11,062 | ― | |||||||||
敷金及び保証金 | 52,299 | 46,356 | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 43,538 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 63,362 | 89,894 | |||||||||
固定資産合計 | 125,566 | 168,560 | |||||||||
資産合計 | 979,271 | 995,430 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
未払金 | 134,798 | 186,054 | |||||||||
未払費用 | 56,501 | 65,210 | |||||||||
未払法人税等 | 8,523 | 10,539 | |||||||||
未払消費税等 | 25,801 | 26,307 | |||||||||
前受金 | 86,594 | 161,421 | |||||||||
預り金 | 9,766 | 6,669 | |||||||||
従業員預り金 | 17,422 | 10,160 | |||||||||
その他 | 11 | 14 | |||||||||
流動負債合計 | 339,419 | 466,378 | |||||||||
負債合計 | 339,419 | 466,378 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 914,138 | 914,138 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 899,998 | 899,998 | |||||||||
資本剰余金合計 | 899,998 | 899,998 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 3,535 | 3,535 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △1,177,819 | △1,288,620 | |||||||||
利益剰余金合計 | △1,174,284 | △1,285,085 | |||||||||
株主資本合計 | 639,852 | 529,051 | |||||||||
純資産合計 | 639,852 | 529,051 | |||||||||
負債純資産合計 | 979,271 | 995,430 |