有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/11 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
144項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金20,2001,020,2000.36
1年以内に返済予定の長期借入金885,408935,7910.69
1年以内に返済予定のリース債務38,09039,5444.99
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)5,633,9065,675,7610.672019年4月~
2038年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)2,100,6782,061,1334.992019年4月~
2047年8月
合計8,678,2839,732,430

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金920,021875,5751,249,250836,876
リース債務41,07242,67944,36746,142