有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 20,200 | 1,020,200 | 0.36 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 885,408 | 935,791 | 0.69 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 38,090 | 39,544 | 4.99 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 5,633,906 | 5,675,761 | 0.67 | 2019年4月~ 2038年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 2,100,678 | 2,061,133 | 4.99 | 2019年4月~ 2047年8月 |
合計 | 8,678,283 | 9,732,430 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 920,021 | 875,575 | 1,249,250 | 836,876 |
リース債務 | 41,072 | 42,679 | 44,367 | 46,142 |