有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円)
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高 |
有 形 固 定 資 産 | 建物 | 4,554,397 | 5,073,115 | 2,450 | 9,625,062 | 4,070,894 | 251,042 | 5,554,167 |
工具、器具及び備品 | 1,523,848 | 195,809 | 142,348 | 1,577,309 | 1,315,920 | 112,630 | 261,388 | |
土地 | 4,528,091 (△945,030) | 983,746 | ― | 5,511,837 (△945,030) | ― | ― | 5,511,837 | |
リース資産 | 1,860,000 | ― | ― | 1,860,000 | 89,590 | 63,240 | 1,770,410 | |
建設仮勘定 | 2,491,888 | 1,148,525 | 1,901,128 | 1,739,285 | ― | ― | 1,739,285 | |
その他 | 237,528 | 51,771 | 864 | 288,435 | 216,347 | 6,414 | 72,087 | |
計 | 15,195,754 (△945,030) | 7,452,967 | 2,046,791 | 20,601,930 (△945,030) | 5,692,752 | 433,327 | 14,909,177 | |
無 形 固 定 資 産 | 電話加入権 | 21,239 | ― | ― | 21,239 | ― | ― | 21,239 |
ソフトウエア | 254,052 | 39,343 | ― | 293,395 | 118,095 | 53,240 | 175,299 | |
その他 | 1,490 | 4,559 | 2,792 | 3,257 | ― | ― | 3,257 | |
計 | 276,782 | 43,902 | 2,792 | 317,892 | 118,095 | 53,240 | 199,796 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 | 浜田ワシントンホテルプラザ | 建物(浜田ワシントンホテル㈱吸収合併) | 1,889,302千円 |
R&Bホテル博多駅前第2 | 新規開業 | 1,775,404千円 | |
R&Bホテル京都四条河原町 | 新規開業 | 1,112,970千円 | |
R&Bホテル熊本下通 | GHP更新 | 46,290千円 | |
博多中洲ワシントンホテルプラザ他6館 | 客室、廊下カーペット更新 | 55,687千円 | |
R&Bホテル京都四条河原町 | 資産除去債務対応資産 | 162,400千円 | |
工具、器具及び備品 | R&Bホテル博多駅前第2 | 新規開業 | 83,185千円 |
R&Bホテル京都四条河原町 | 新規開業 | 60,025千円 | |
土地 | 宮城県仙台市若林区新寺一丁目 | 826,149千円 | |
島根県浜田市黒川町 | (浜田ワシントンホテル㈱吸収合併) | 157,596千円 | |
建設仮勘定 | R&Bホテル名古屋新幹線口 | 建設費用 | 588,600千円 |
R&Bホテル仙台駅東口(仮称) | 建設費用 | 442,440千円 |
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 | R&Bホテル博多駅前第2 | 新規開業 | 1,313,244千円 |
R&Bホテル京都四条河原町 | 新規開業 | 437,560千円 |
3.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。