有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,824
預金
当座預金	4,481
普通預金	4,839,558
その他の預金(注)	2,146
計	4,846,185
合計	4,876,010

(注)その他の預金は、役員向け株式給付信託における信託の財産等として取り込まれたものであります。
② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東武トップツアーズ㈱	57,443
福岡県	53,419
㈱JTB	46,078
愛知県	44,016
下関市保健部 下関市立保健所	41,242
その他	1,215,917
合計	1,458,118

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
284,229	7,746,535	6,572,646	1,458,118	81.8	41.0

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗飲食材	20,759
売店商品	286
チケット	933
その他	6,050
合計	28,029

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	511,900
全国共済農業協同組合連合会	388,433
㈱フージャースアセットマネジメント	288,447
朝日生命保険(相互)	211,105
㈱ベストアメニティホールディングス	175,514
その他	2,924,551
計	4,499,953

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	8,552
㈱菜根譚るきあ	7,626
㈱アルメックス	2,552
㈱廣記商行	2,489
㈱西原商会	2,004
その他	40,461
計	63,686

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	8,381,263
㈱日本政策投資銀行	5,000,000
㈱みずほ銀行	3,750,026
㈱三井住友銀行	983,263
㈱商工組合中央金庫	797,120
その他	1,853,655
計	20,765,329

(注) 利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
⑦ リース債務

区分	金額(千円)
札幌ワシントンホテルプラザ(建物)	3,388,264
札幌ワシントンホテルプラザ(什器備品)	158,244
R&Bホテル新大阪北口	1,972,729
計	5,519,238

(注) 1.利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
2.流動負債計上金額及び固定負債計上金額を合算した金額を記載しております。