有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,903
預金
当座預金	7,528
普通預金	8,956,250
その他の預金(注)	4
計	8,963,784
合計	8,999,687

(注)その他の預金は、役員向け株式給付信託における信託の財産等として取り込まれたものであります。
② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天グループ㈱	110,988
㈱リクルート	104,509
三菱UFJニコス㈱	82,652
㈱ジェーシービー	59,575
三井住友カード㈱	48,917
その他	1,126,324
合計	1,532,965

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,458,118	17,172,944	17,098,097	1,532,965	91.8	31.8

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗飲食材	29,989
売店商品	240
チケット	1,760
その他	7,440
合計	39,430

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	599,813
全国共済農業協同組合連合会	388,433
㈱フージャースアセットマネジメント	287,958
朝日生命保険(相互)	211,105
㈱ベストアメニティホールディングス	175,514
その他	2,752,392
計	4,415,218

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
名古屋製酪㈱	16,610
㈱トーホーフードサービス	11,031
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	5,466
㈱さんれいフーズ	3,857
㈱アナナスジャパン	3,418
その他	80,440
計	120,825

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	5,000,000
㈱三菱UFJ銀行	4,235,809
㈱みずほ銀行	1,704,572
㈱商工組合中央金庫	797,120
㈱名古屋銀行	265,096
その他	762,732
計	12,765,329

(注) 利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
⑦ リース債務

区分	金額(千円)
札幌ワシントンホテルプラザ(建物)	3,322,708
札幌ワシントンホテルプラザ(什器備品)	125,338
R&Bホテル新大阪北口	1,928,911
計	5,376,958

(注) 1.利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
2.流動負債計上金額及び固定負債計上金額を合算した金額を記載しております。