有価証券報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,244
預金
当座預金	16,081
普通預金	5,912,986
その他の預金(注)	182
計	5,929,250
合計	5,966,495

(注) その他の預金は、役員向け株式給付信託における信託の財産等として取り込まれたものであります。
② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Agoda Company Pte.Ltd.	205,966
楽天グループ㈱	167,295
三菱UFJニコス㈱	129,574
㈱リクルート	110,299
Booking Holdings lnc.	95,369
その他	733,412
合計	1,441,915

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,241,417	19,310,649	19,110,152	1,441,915	93.0	25.4

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗飲食材	34,603
売店商品	195
チケット	1,383
その他	9,352
合計	45,535

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	629,117
全国共済農業協同組合連合会	388,433
(合)ダンテ2	287,754
㈱第一ビルサービス	211,105
㈱ベストアメニティホールディングス	175,514
その他	2,750,558
計	4,442,481

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	20,383
名古屋製酪㈱	16,171
㈱西原商会	12,093
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	5,232
協栄興業㈱	4,048
その他	90,558
計	148,485

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	5,075,333
㈱日本政策投資銀行	5,000,000
㈱みずほ銀行	2,156,666
㈱三井住友銀行	599,666
㈱商工組合中央金庫	486,333
その他	1,295,000
計	14,613,000

(注) 利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
⑦ リース債務

区分	金額(千円)
札幌ワシントンホテルプラザ(建物)	3,185,064
札幌ワシントンホテルプラザ(什器備品)	58,875
R&Bホテル新大阪北口	1,835,892
計	5,079,832

(注) 1.利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
2.流動負債計上金額及び固定負債計上金額を合算した金額を記載しております。