有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,728
預金
当座預金	14,573
普通預金	6,372,157
その他の預金(注)	844
計	6,387,574
合計	6,426,303

(注) その他の預金は、役員向け株式給付信託における信託の財産等として取り込まれたものであります。
② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天グループ㈱	263,800
三菱UFJニコス㈱	156,308
㈱リクルート	133,742
㈱ジェーシービー	108,868
三井住友カード㈱	89,136
その他	804,980
合計	1,556,837

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,441,915	22,445,449	22,330,527	1,556,837	93.4	24.3

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗飲食材	37,934
売店商品	190
チケット	2,223
その他	7,928
合計	48,276

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
ユナイテッド・アーバン投資法人	655,229
全国共済農業協同組合連合会	406,098
(合)ダンテ2	300,000
㈱第一ビルサービス	229,380
㈱ベストアメニティホールディングス	178,998
その他	2,671,368
計	4,441,074

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	21,962
名古屋製酪㈱	15,461
㈱西原商会	10,854
尾家産業㈱	6,329
UCCコーヒープロフェッショナル㈱	4,812
その他	95,919
計	155,339

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	5,000,000
㈱三菱UFJ銀行	4,695,666
㈱みずほ銀行	1,932,333
㈱三井住友銀行	537,333
㈱商工組合中央金庫	435,666
その他	1,012,000
計	13,613,000

(注)1.利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借
入金等明細表」に記載しております。
2.1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
⑦ リース債務

区分	金額(千円)
札幌ワシントンホテルプラザ(建物)	3,112,781
札幌ワシントンホテルプラザ(什器備品)	25,314
ワシントンR&Bホテル新大阪北口	1,786,505
計	4,924,601

(注) 1.利率等については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
2.流動負債計上金額及び固定負債計上金額を合算した金額を記載しております。