有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,231,137 | 2,767,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 952,963 | 964,795 | |||||||||
| 減損損失 | 68,363 | 44,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △321,553 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,845 | 31,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △228 | |||||||||
| 支払利息 | 258,074 | 444,325 | |||||||||
| 支払手数料 | 116,628 | 1,000 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △157,682 | △53,925 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金受入額 | △211,955 | △25,075 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 3,505 | |||||||||
| 受取解約金 | - | △84,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,173,888 | △74,847 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,321 | △11,401 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,100 | 57,138 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 85,453 | 497,596 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 654,108 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △294,140 | △196,148 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 71,694 | 75,662 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 108,310 | - | |||||||||
| その他 | 824,167 | 246,659 | |||||||||
| 小計 | △2,872,810 | 5,341,618 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △259,500 | △444,245 | |||||||||
| 受取解約金の受取額 | - | 84,717 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 146,026 | 60,996 | |||||||||
| 感染拡大防止協力金の受取額 | 217,611 | 29,734 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 98,641 | △38,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,669,843 | 5,034,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,204 | △758,049 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,965 | △100,659 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △113,153 | △93,123 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,415 | 265,578 | |||||||||
| その他 | △6,670 | △81,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,575 | △767,392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △61,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △728,892 | - | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △116,628 | △1,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △69,684 | △142,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023,794 | △143,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,047,375 | 4,123,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,634 | 4,876,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,876,010 | ※1 8,999,687 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
